Debito
A fine dicembre 2019, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo era pari a 74,8 milioni di euro rispetto ai 32,9 milioni di euro registrati a fine dicembre 2018. I debiti per leasing rilevati in applicazione dell’IFRS 16, al 31 dicembre 2019, sono stati pari a 47,0 milioni di euro di cui 9,7 milioni di euro a breve termine e 37,3 milioni di euro a lungo termine.
Su base pre-IFRS 16, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo era pari a 27,8 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2019 ha beneficiato dei proventi derivanti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 29 ottobre 2018 e completato il 2 gennaio 2019, con l’incasso dei restanti 17,7 milioni di euro.
Di seguito sono esposte le principali voci della posizione finanziaria netta del Gruppo Safilo negli ultimi 5 anni.
Posizione Finanziaria Netta |
Posizione finanziaria netta
(in milioni di euro)
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31 dicembre
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2019
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2018
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2017
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2016
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2015
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| Totale liquidità | 64.2 | 178.2 | 76.3 | 109.0 | 86.6 | |
| Debiti bancari correnti | (10.3) | (3.3) | (55.4) | (10.0) | (39.0) | |
| Obbligazioni emesse | - | (147.8) | - | - | - | |
| Quota corrente dei finanziamenti a m/l termine | - | (60.0) | - | - | - | |
| Quota corrente del debito finanziario per leasing IFRS 16 | (9.7) | |||||
| Altri debiti finanziari correnti | (8.8) | - | (10.0) | (10.0) | (5.0) | |
| Debiti e altre passività finanziarie correnti | (28.9) | (211.1) | (65.4) | (20.0) | (44.0) | |
| Indebitamento finanziario corrente netto | 35.4 | (32.9) | 10.8 | 89.0 | 42.6 | |
| Parte non corrente dei finanziamenti bancari a m/l termine | (72.9) | - | - | - | - | |
| Obbligazioni emesse | - | - | (142.5) | (137.4) | (132.5) | |
| altri debiti finanziari non correnti | - | - | - | - | - | |
| Debiti finanziari non correnti per leasing IFRS 16 | 37.3 | |||||
| Debiti ed altre passività finanziarie non correnti | (110.2) | - | (142.5) | (137.4) | (132.5) | |
| Totale | (74.8) | (32.9) | (131.6) | (48.4) | (89.9) | |
| Totale pre-IFRS 16 | (27.8) | |||||
