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Debito

La posizione finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2016 è stata negativa per Euro 48,4 milioni rispetto ad un valore negativo di Euro 89,9 milioni al 31 dicembre 2015. Il rapporto tra posizione finanziaria netta e l’EBITDA ante oneri non ricorrenti è risultato pari a 0,5 volte (0,9 volte al 31 dicembre 2015).

Di seguito sono esposte le principali voci della posizione finanziaria netta del Gruppo Safilo negli ultimi 5 anni.

Posizione Finanziaria Netta
Posizione finanziaria netta
(in milioni di euro)
31 dicembre
2016
2015
2014
2013
2012
Totale liquidità 109.086.688.682.659.4
Debiti bancari correnti(10.0)(39.0)(49.1)(12.9)(13.8)
Obbligazioni emesse----(127.6)
Quota corrente dei finanziamenti a m/l termine---(25.0)(1.3)
Altri debiti finanziari correnti(10.0)(5.0)(26.3)(36.0)(40.0)
Debiti e altre passività finanziarie correnti (20.0)(44.0)(75.3)(73.9)(182.6)
Indebitamento finanziario corrente netto89.042.613.28.7(123.3)
Parte non corrente dei finanziamenti bancari a m/l termine --(48.6)(189.3)(88.8)
Obbligazioni emesse(137.4)(132.5)(127.9)--
altri debiti finanziari non correnti---(1.9)(3.3)
Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (137.4)(132.5)(176.5)(191.2)(92.0)
Totale(48.4)(89.9)(163.3)(182.5)(215.3)



Ultimo Aggiornamento: 11 gennaio , 2018

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