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Debito

La posizione finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2014 è stata negativa per Euro 89,9 milioni rispetto ad un valore negativo di Euro 163,3 milioni al 31 dicembre 2014. Il rapporto tra posizione finanziaria netta e l’EBITDA ante oneri non ricorrenti è risultato pari a 0,9 volte (1,4 volte al 31 dicembre 2014).

Adj.1 Financial Leverage

Di seguito sono esposte le principali voci della posizione finanziaria netta del Gruppo Safilo negli ultimi 5 anni.

Posizione Finanziaria Netta
Posizione finanziaria netta
(in milioni di euro)
31 dicembre
2015
2014
2013
2012
2011
Totale liquidità 86.688.682.659.490.4
Debiti bancari correnti(39.0)(49.1)(12.9)(13.8)(13.8)
Obbligazioni emesse---(127.6)-
Quota corrente dei finanziamenti a m/l termine--(25.0)(1.3)(79.1)
Altri debiti finanziari correnti(5.0)(26.3)(36.0)(40.0)(39.9)
Debiti e altre passività finanziarie correnti (44.0)(75.3)(73.9)(182.6)(132.9)
Indebitamento finanziario corrente netto42.613.28.7(123.3)(42.5)
Parte non corrente dei finanziamenti bancari a m/l termine -(48.6)(189.3)(88.8)(64.6)
Obbligazioni emesse(132.5)(127.9)--(126.6)
altri debiti finanziari non correnti--(1.9)(3.3)(4.5)
Debiti ed altre passività finanziarie non correnti (132.5)(176.5)(191.2)(92.0)(195.7)
Totale(89.9)(163.3)(182.5)(215.3)(238.3)



Ultimo Aggiornamento: 8 novembre , 2017

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